证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-087
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表现内容的实在、准确和完竣，莫得虚
假纪录、误导性申报或弊端遗漏。
相当领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票合适性管理要求的，不可将所抓“志特转债”鼎新为股票，特提醒投资者
关爱不可转股的风险；
前的商场价钱存在较大互异，若抓有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能面对归天，
相当提醒“志特转债”抓有东谈主留神在限期内转股，敬请投资者留神投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已称心轻易联接三十个来回日中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），凭证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可鼎新公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，长入刻下商场及公司自己情况，进程详尽考
虑，公司董事会决定公司愚弄“志特转债”的提前赎回权柄，并授权公司管理层
厚爱后续“志特转债”赎回的一皆研究事宜。现将“志特转债”赎回的研究事项
公告如下：
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督管理委员会《对于应许江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应许，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可鼎新公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来回所应许，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可鼎新公司债券转股期限
凭证《召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个来回日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可鼎新公司债券转股价钱调治情况
凭证《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元
/股。法例本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调治情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市通顺，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股，
转股价钱调治收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
表现的《对于可鼎新公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上表现的《对于可鼎新公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股调治为 27.12 元/股，转股价钱调治收效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表现的《对于可鼎新公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股法例性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市通顺，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调治为 27.11 元/股，转股价钱调治收效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表现的《对于可鼎新公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应许向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募诠释书》研究条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一皆事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表现的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应许向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募诠释书》的研究条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一皆事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表现的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上表现的《对于可鼎新公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联接三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可鼎新公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可鼎新公司债券
票面总金额；
i：指可鼎新公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已联接三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回现实安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的研究商定，赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可鼎新公司债券
票面总金额；
i：指可鼎新公司债券昔日票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的举座“志
特转债”抓有东谈主。
（三）赎回措施实时代安排
公告，领导“志特转债”抓有东谈主本次赎回的研究事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考神志
盘考部门：董事会办公室
研究电话：0760-85211462
研究邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司实质法例东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
管理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来回“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”称心赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高档管理东谈主员来回“志特转债”的情况如下：
抓有东谈主身 期初抓特殊 技巧买入数 技巧卖出数 期末抓特殊
抓有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓吹 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
共计 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司实质法例东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高档管理东谈主员在“志特转债”称心赎回条件前的六个月内均不存在来回“志
特转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结来回日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主苦求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的研究章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
申报后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查主张；
换公司债券提前赎回的法律主张书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
