本站讯息，9月24日发布《华泰柏瑞中证港股通高股息投资来回型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金分成公告》。2025年度第四次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成有预备如下：

本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东谈主，权力登记日为9月25日，现款红利披发日为9月26日。选择现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值笃定日为：2025年9月25日，红利再投资所得份额的抓有期限自份额阐明日驱动料想。选择现款红利再投资神气的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年9月26日径直计入其基金账户，2025年9月29日起不错查询、赎回。证据财政部、国度税务总局的有关规章，基金向投资者分派的基金收益暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费；选择现款红利再投资神气的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申购用度。

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